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基金认购和申购的区别

基金认购和申购的区别

基金认购是指开放式基金在募集期间、基金尚未成立时，投资人购买基金份额的行为。基金申购是指开放式基金已经募集完成后，投资人购买基金份额的行为。 ...
基金净值计算方法

基金净值计算方法

单位净值即每一基金份额的资产净值，是反映基金业绩的指标，也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。 ...
etf折价率

etf折价率

交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（ExchangeTradedFunds，简称“ETF”），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。 ...
基金购买净值按哪天算

基金购买净值按哪天算

在交易日购买或赎回资金，在下午3点前购买，按基金当日的净值计算，但在下午3点后购买，按照下一个工作日的净值计算。 基金有两个净值：净单位价值和累计净值。我们通常看到并提及的资金净值是单位净值。 ...
什么是基金分红

什么是基金分红

基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。 ...
基金单位净值和累计净值指什么

基金单位净值和累计净值指什么

基金单位净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。 ...
建行龙宝收益怎么看

建行龙宝收益怎么看

“乾元—建行龙宝”（按日）开放式净值型人民币理财产品是中国建设银行首只按日开放的净值型理财产品，首次购买5万起，追加购买1元起。可以通过手机银行或者网上银行购买理财，也可以直接查询到建行龙宝收益。 ...
乐赢稳健中短债是什么

乐赢稳健中短债是什么

乐赢稳健中短债是中信银行的一款理财产品，全称为中信理财之乐赢稳健中短债净值型人民币理财产品。 ...
基金的单位净值是什么意思

基金的单位净值是什么意思

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，即每份基金单位的净资产价值。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。 基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。 ...
支付宝基金份额怎么算

支付宝基金份额怎么算

基金都是按份额来算的，用户购买的金额扣除手续费后除以当天的基金净值就是购买的份额，如果是货币基金，货币基金的单位净值永远是1元，没有手续费，如果购买了5000元的，那么份额就是5000份。 ...

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